11월 7일 미국 장 마감 후 실적 발표 종목입니다. 트럼프가 됬네요. AI쪽에 좋은 바람이 불었으면....
Executive Summary
주가 정보 테이블
기준일자: 2024년 11월 7일 현재가: $423.12
주가 추이 (Horizontal Format):
기간 1일 1개월 3개월 6개월 12개월
| 가격 | $423.12 | $378.18 | $322.00 | N/A | $203.19 |
| 등락률 | +4.44% | +11.88% | +31.40% | N/A | +108.24% |
핵심 투자 포인트
- 클라우드 및 AI 네트워킹 시장에서 선도적 위치 확보
- 주요 클라우드 고객사들의 AI 인프라 투자 확대로 수혜 전망
- 높은 수익성과 안정적인 재무구조 보유
- 지속적인 기술 혁신과 신제품 출시로 경쟁력 강화
기업 개요
연혁
- 2004년: Andy Bechtolsheim, Ken Duda, David Cheriton에 의해 설립
- 2008년: 첫 제품 출시 및 사업 개시
- 2014년: NYSE 상장 (티커: ANET)
- 2024년: 상장 10주년, AI 네트워킹 솔루션 강화
재무성과 (최근 5년)
구분 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
| 매출액 | 2,410.7 | 2,317.5 | 2,948.0 | 4,381.3 | 5,860.2 |
| 영업이익 | 859.4 | 783.9 | 954.1 | 1,456.8 | 2,087.3 |
| 순이익 | 859.9 | 634.6 | 840.9 | 1,352.4 | 2,087.3 |
| 영업이익률 | 35.6% | 33.8% | 32.4% | 33.3% | 35.6% |
| 순이익률 | 35.7% | 27.4% | 28.5% | 30.9% | 35.6% |
(단위: 백만 달러)
핵심 제품/서비스 분석
주력 제품/서비스
- 클라우드 네트워킹 스위치 및 라우터
- EOS (Extensible Operating System) 네트워크 운영체제
- CloudVision 네트워크 관리 플랫폼
- AI/ML 특화 네트워킹 솔루션
시장 분석
- 글로벌 데이터센터 스위치 시장 점유율 1위 (약 40%)
- AI/ML 워크로드 증가로 고성능 네트워킹 수요 급증
- 2025년까지 AI 관련 매출 7.5억 달러 목표
SWOT 분석
Strengths (강점)
- 클라우드/AI 네트워킹 기술 리더십
- 높은 수익성과 안정적 재무구조
- 주요 클라우드/AI 기업과의 강력한 파트너십
Weaknesses (약점)
- 특정 대형 고객사에 대한 의존도
- 기업 네트워킹 시장에서의 상대적 약세
- 글로벌 공급망 리스크
Opportunities (기회)
- AI/ML 인프라 투자 확대에 따른 수혜
- 엔터프라이즈 시장 진출 가속화
- 5G/엣지 컴퓨팅 시장 성장
Threats (위협)
- 시스코, 주니퍼 등 대형 경쟁사와의 경쟁 심화
- 글로벌 경기 둔화에 따른 IT 투자 위축 가능성
- 기술 변화에 따른 신규 진입자 등장
최근 주요 뉴스
- 2024년 1분기 실적 발표: 매출 15.7억 달러, 전년 대비 16.3% 증가[4]
- 메타의 대규모 AI 클러스터 구축 프로젝트 수주 기대감[1]
- 골드만삭스, 2024-25년 연간 20% 매출 성장 전망[1]
- 주가 사상 최고치 경신 ($376.95, 2024년 9월)[5]
투자의견 및 목표주가
- 12개월 Consensus Forecast: $450
- 투자의견: 매수 (Buy)
주요 투자위험 요소:
- 거시경제 불확실성에 따른 IT 투자 둔화 가능성
- 주요 고객사의 투자 계획 변경 리스크
- 경쟁 심화에 따른 마진 압박 가능성
아리스타 네트웍스는 클라우드 및 AI 네트워킹 시장에서의 선도적 입지와 높은 기술력을 바탕으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 AI/ML 워크로드 증가에 따른 고성능 네트워킹 수요 확대가 핵심 성장 동력이 될 전망입니다. 다만 거시경제 불확실성과 경쟁 심화에 따른 리스크에 대한 모니터링이 필요합니다.
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